鲁泰A短期贷款猛增现金流出现紧缩现象

2019年04月11日 来源:

鲁泰A:短期贷款猛增现金流出现紧缩现象

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第1页:短期贷款猛增缘由何在?

第2页:A股增发能如愿完成吗?

近日,鲁泰A发布了2008年半年度事迹报告,上半年净利润为294,791,635.63元,同比增长38.46%。与此相反,鲁泰A目前现金流的状态却出现下落趋势,较去年同期缩水了近一半。

对这1异常现象,不断有投资者致电本报投资者维权,询问事情真相。8月23日,本报联系了鲁泰A董秘办公室,对方谨慎地表示,由于对公司资金运作情况并不了解,因此不能回答。

短期贷款猛增缘由何在?

当今,众多业内人士认为,我国纺织业已堕入了“冬季”,多家纺织企业出现了资金紧张、银行贷款难的问题,而鲁泰A也一样遭到波及。

鲁泰A财务部经理张克明就曾表示,企业存在银行贷款难的情况,即便鲁泰A还能够取得贷款,但银行利率却远远高于以前。很明显,这类状态对鲁泰A来讲并不是个好现象。贷款难的情况直接体现在鲁泰A今年的现金流账面上。

据会计专家分析,2008年半年报显示,鲁泰A今年的现金流出现紧缩现象,到2008年中期公司现金流达35,939.13万元,比2007年中期的69,979.93万元缩减了近一半。可见,鲁泰A有着近3亿元的资金缺口。

虽然,鲁泰A拟公然增发不超过1.5亿股A股股票,其中,募集资金将有3亿元用于补充流动资金。但是,面对连连下跌的大盘与没法预测的增发价,鲁泰A的增发不能不停下脚步,采取观望的态度。

增发的不确定性,使得鲁泰A没法尽快补充流动资金,不仅如此,据鲁泰A董秘秦桂玲泄漏增发的项目已经在进行建设了。而这部分的资金使用也加大了鲁泰A流动资金紧张的问题。

大盘的萎靡不振使得鲁泰A增发受阻,但鲁泰A并没放弃从其它渠道获得资金。8月15日,鲁泰A公布,通过民生银行(600016,股吧)济南分行发行不超过10亿元短时间融资券,用于偿还短时间借款和补充流动资金。

上述会计师表示,这10亿元的短时间融资券正好能够弥补鲁泰A今年多出的银行贷款数,但要想补充流动资金的话就要看公司还款多少而定了。数据显示,鲁泰A今年的短期贷款比去年同期多出124183万元,而长时间贷款则减少40773万元,计算可得,2008年上半年,鲁泰A的贷款资金额比去年增加近6亿元,如果用10亿元的短期融资券去弥补的话,鲁泰A将会有3亿多的资金用来补充流动资金。虽然只有一年的时间,但也能略微减缓资金问题。

从表1可知,鲁泰A2008年中期短期贷款高达240183万元,比去年同期多出124183万元,那末,这多出的10多亿是用来做甚么呢?它的流向又是哪里呢?

经过分析,,发现鲁泰A的固定资产在2008年上半年中剧增40547万元,上述会计师分析,增加的这部分固定资产的资金极可能就是鲁泰A短期贷款增加的主要原因。

短期融资券能否药到病除?

鲁泰A公告称,公司上半年净利294,791,635.63元,同比增长38.46%,实现的营业利润为370,012,442.68元,同比上升54.37%,利润总额为383,432,813.21元,同比增加52.59%。

不仅如此,可喜的是,鲁泰A的主营业务色织布毛利从之前的25.62%上升到了29.71%,而企业的本钱却并没有太大变化。业内人士分析,这种情况不是紧缩成本就是由于产品提价才使得毛利上升。

但是,有人质疑,为什么鲁泰A在毛利上升的情况下,现金流却出现下降的情况?

据业界人士分析,有两种可能性:一种是付款方式,比如采购都需要先付款,但没收回款项;另一种就是盲目扩大销售,但收现不利。不过这个确实是个问题,即便是种情况,也说明其市场地位下落。

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